A stablecoin USD1, ligada a Trump, estava sob ataque e a maioria das pessoas não percebeu.

Liberdade Financeira Mundial (WLFI) diz um “ataque coordenado” em 23 de fevereiro afetou brevemente sua capacidade de resposta. Moeda estável USD1 A queda em relação ao valor de US$ 1, o ataque hacker às contas de mídia social de um dos cofundadores e a consequente queda de aproximadamente 7% no valor do token de governança durante o pregão, fizeram com que ambos os ativos se recuperassem.

O incidente colocou um dos projetos mais politicamente conectados do mundo das criptomoedas sob intensa pressão a curto prazo, mesmo com a equipe insistindo que nenhum contrato inteligente, carteira ou infraestrutura de protocolo foi afetado.

O que aconteceu durante a desvinculação do USD 1?

USD1 é o dólar americano stablecoin Emitido pela World Liberty Financial, um protocolo DeFi (finanças descentralizadas) com ligações diretas ao presidente Donald Trump e sua família. Uma stablecoin é um token criptográfico projetado para manter um valor fixo, neste caso US$ 1, o tempo todo. Quando seu valor se desvia desse preço, mesmo que brevemente, é chamado de desvinculação.

Em 23 de fevereiro, USD1 caiu para aproximadamente US$ 0.994, cerca de 0.6% abaixo de sua âncora de US$ 1, de acordo com dados da CoinGecko. O token estava sendo negociado a US$ 0.998, ainda 0.2% abaixo da paridade, no momento da publicação desta notícia.

Essa diferença pode parecer pequena no papel, mas para uma stablecoin que atualmente possui uma capitalização de mercado de quase US$ 5 bilhões, mesmo um desvio fracionário atrai atenção imediata de investidores, reguladores e do mercado em geral.

Como funcionou o ataque?

A equipe da WLFI publicou um relato detalhado do incidente no X (antigo Twitter), descrevendo um esforço multifacetado para gerar pânico e lucrar com a situação.

Segundo a equipe, os atacantes:

• Obtive acesso não autorizado a várias contas do cofundador X da WLFI.
• Utilizaram essas contas para disseminar medo, incerteza e dúvida (FUD) nas redes sociais.
• Abri grandes posições vendidas no token de governança WLFI para lucrar com uma queda de preço prevista.

Uma posição vendida é uma operação que gera lucro quando o preço de um ativo cai. Se você conseguir pressionar o preço de um ativo para baixo, inundando as redes sociais com notícias negativas, e já tiver uma posição vendida contra ele, você poderá lucrar com a queda.

A WLFI afirmou que a tentativa falhou. "Não funcionou", escreveu a equipe, apontando o mecanismo de emissão e resgate do USD1 como a principal razão pela qual a paridade se manteve. Esse mecanismo permite que qualquer detentor de USD1 troque seus tokens por uma quantia equivalente em dólares americanos na proporção de 1:1, o que mantém o preço ancorado mesmo quando o sentimento se torna negativo.

A equipe era também explícito sobre a extensão da violação: 

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O artigo continua...

"Nenhum contrato inteligente ou carteira da WLFI ou USD1 foi invadido. O incidente de hoje envolveu acesso não autorizado às contas X dos cofundadores, não às carteiras ou à infraestrutura do protocolo. Nenhum contrato inteligente foi afetado."

Como o dólar americano é realmente lastreado?

Essa é uma pergunta pertinente a se fazer sempre que uma stablecoin enfrenta algum tipo de evento estressante.

USD1 é sob custódia por meio da BitGo, uma das custodiantes de criptomoedas de nível institucional mais conhecidas. Suas reservas consistem em títulos do Tesouro americano de curto prazo, depósitos em dólares americanos e outros equivalentes em dinheiro. O projeto publica atestados mensais dessas reservas, assinados pela consultoria Crowe.

Após o ataque, a WLFI reiterou claramente sua posição de cautela: "Todos os fundos de USD 1 permanecem completamente seguros, protegidos e totalmente garantidos."

O USD1 ainda não está no mesmo patamar das duas stablecoins dominantes atreladas ao dólar, o USDT da Tether e o USDC da Circle, mas seu valor de mercado de US$ 5 bilhões o coloca firmemente entre os maiores players do setor.

Por que o token de governança da WLFI caiu 7%?

O token de governança WLFI, que dá aos seus detentores voz nas decisões do protocolo, caiu aproximadamente 7% durante o pregão. antes de se estabilizar. Para entender por que esse número tem essa aparência, você precisa de algum contexto sobre de onde o WLFI veio recentemente.

Nas 24 horas que se seguiram à notícia de que importantes executivos de Wall Street e do setor de criptomoedas participariam do evento, Fórum Mundial da Liberdade em Mar-a-LagoO WLFI teve uma alta de até 30%, com o volume de negociação saltando para aproximadamente US$ 450 milhões e a capitalização de mercado atingindo cerca de US$ 3.3 bilhões. Quase simultaneamente, o Apex Group, um provedor de serviços de ativos de US$ 3.5 trilhões, anunciou que testaria o USD1 como camada de liquidação para fundos tokenizados, impulsionando o WLFI em mais 10%.

Análises técnicas de comentaristas de mercado observaram que a WLFI atingiu um pico próximo a US$ 0.18 no final de janeiro, antes de sofrer uma queda, e então se recuperou de 20 a 30% após o fórum e as notícias sobre parcerias, com resistência se formando entre US$ 0.12 e US$ 0.14.

Esse tipo de alta repentina e impulsionada por eventos deixa as posições congestionadas. Quando uma notícia negativa diretamente relacionada ao produto principal da stablecoin impacta o mercado, os traders de curto prazo saem rapidamente. Ordens de stop-loss são acionadas. A queda de 7% em um período de 24 a 30 horas é consistente com essa mecânica, e não necessariamente com pânico em relação a uma falha fundamental.

O escrutínio prévio fez com que o incidente tivesse um impacto ainda maior.

A WLFI tem enfrentado escrutínio político contínuo há meses, especificamente em relação ao seu relacionamento com a Binance, que detém uma parcela significativa da oferta circulante de USD1. O USD1 também foi usado em um investimento multimilionário na Binance, o que levantou preocupações sobre conflito de interesses e levou a pedidos de supervisão do Congresso. A campanha promocional da Binance para o USD1 gerou reações políticas negativas devido a esses envolvimentos.

A World Liberty Financial também tem atuado na área de tokenização de ativos do mundo real (RWA, na sigla em inglês). Parceria A Trump International Hotel and Resort, nas Maldivas, em parceria com a Securitize e a DarGlobal, emitirá tokens vinculados à receita de empréstimos. A tokenização de ativos ponderados pelo risco (RWA, na sigla em inglês) consiste em registrar a propriedade ou os fluxos de caixa de um ativo físico em uma blockchain na forma de um token digital.

Nesse contexto, qualquer notícia ruim relacionada à paridade do dólar americano ganha força rapidamente.

Recursos 

1. Liberdade Mundial no XPostagens de 23 de fevereiro

2. Reportagem da CoinDeskA stablecoin ligada a Trump enfrenta instabilidade após a WLFI afirmar estar sob "ataque coordenado".

3. Reportagem do New York Post: A empresa de criptomoedas de Trump revela acordos em cúpula em Mar-a-Lago com titãs de Wall Street e Nicki Minaj

4. Reportagem da CoinDeskA World Liberty, empresa ligada a Trump, recorre à Securitize, apoiada pela BlackRock, para a tokenização de hotéis.

5. Reportagem da BloombergA World Liberty, empresa ligada a Trump, mira o setor imobiliário em meio à queda das criptomoedas.

6. Comunicado de imprensa da World LibertyFiA World Liberty Financial irá tokenizar o Trump International Hotel & Resort, nas Maldivas, em parceria com a DarGlobal e a Securitize.

7. Comunicado de imprensa da Dar GlobalA World Liberty Financial irá tokenizar o Trump International Hotel & Resort, nas Maldivas, em parceria com a DarGlobal e a Securitize.