Camada de Alavancagem Universal Avantis: Uma Visão Geral do Protocolo DeFi na Blockchain Base

Lançado em 2024 no Blockchain básico, Avantis é uma Finanças Descentralizadas (DeFi) Protocolo que permite aos usuários negociar contratos perpétuos em criptomoedas e ativos do mundo real, incluindo pares de moedas, metais, commodities e índices. Os traders realizam essas transações diretamente de suas carteiras, mantendo a autocustódia de suas garantias e aplicando alavancagem de até 500 vezes em mais de 90 mercados. 

Com foco em oferecer negociações perpétuas sem taxas e descontos por perdas, a Avantis obteve financiamento de investidores como a Pantera Capital e o Founders Fund. Desde fevereiro de 2024, a Avantis movimentou mais de US$ 27 bilhões em volume acumulado de negociações e apresenta uma receita operacional acima de US$ 26 milhões. 

Como a Avantis começou?

Avantis iniciou o desenvolvimento em 2023, fundada por uma equipe com experiência em engenharia de blockchain, finanças quantitativas, banco de investimento e criação de protocolos DeFi. A Fundação Avantis, uma entidade independente que contrata prestadores de serviços, supervisiona o projeto. A equipe é composta por 14 pessoas com um total de 20 anos de experiência em áreas como engenharia, capital de risco, private equity, design de incentivos e desenvolvimento de produtos para sistemas front-end e back-end.

Desde o início, a Avantis se posicionou para unir as finanças tradicionais e as finanças descentralizadas, permitindo a negociação on-chain de ativos normalmente encontrados em mercados centralizados. O design do protocolo enfatiza a autocustódia, onde os usuários mantêm o controle sobre seus fundos sem depender de intermediários. 

As primeiras áreas de foco incluíram a construção de uma camada de alavancagem para ativos globais, começando com criptomoedas e estendendo-se ao mercado de câmbio, como o iene japonês, metais como ouro (XAU) e outras commodities. Essa abordagem abordou lacunas no DeFi, onde a negociação alavancada frequentemente envolve taxas altas ou variedade limitada de ativos.

Financiamento e Investidores

A Avantis concluiu diversas rodadas de financiamento para apoiar suas operações. A rodada inicial de 2023 arrecadou US$ 4 milhões, seguida pela Série A em 2025 por US$ 8 milhões, totalizando US$ 12 milhões. Os principais investidores incluem a Pantera Capital, que liderou as duas rodadas, bem como o Founders Fund, Galaxy Digital, Base Ecosystem Fund, Modular Capital, Salt Fund, Symbolic Capital e Flowdesk. 

 

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Esses patrocinadores fornecem recursos financeiros e suporte estratégico, com exemplos notáveis ​​incluindo Pantera Capital e Galaxy Digital, que são reconhecidos por seu envolvimento em investimentos em blockchain.

O financiamento permitiu que a Avantis crescesse como um protocolo de derivativos sintéticos baseado em oráculo, com foco na negociação de alavancagem entre ativos. 

Principais recursos do Avantis

A Avantis inclui vários componentes técnicos que dão suporte às suas operações comerciais:

Negociação de alta alavancagem: A Avantis oferece suporte a posições com alavancagem de até 500 vezes a garantia em 90 mercados. Esses mercados incluem criptomoedas como Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH), além de pares de moedas, metais como ouro, commodities e índices. 

Por exemplo, o ouro apresentou retornos de 23.33% em seis meses e 29.17% em um ano, em contraste com os retornos do Bitcoin durante esses períodos. Essa configuração permite que os usuários combinem perspectivas macroeconômicas globais com táticas on-chain, como manter posições compradas em ouro em meio a quedas no mercado de criptomoedas, para alcançar a diversificação.

Negociação perpétua sem taxas: Neste modo, as taxas são cobradas exclusivamente sobre os lucros. Para perpétuos com taxa fixa, cada dólar em volume de negociação pode render até um ponto de experiência (XP), com proteções contra wash trading e ataques sybil. 

Os traders recebem até 20% de desconto sobre perdas quando suas posições contrariam a distorção de posições em aberto da plataforma, indo contra a direção dominante da negociação. Além disso, o slippage positivo proporciona preços de entrada superiores à taxa de mercado para negociações que ajudam a reequilibrar a distorção.

Mecanismos de Provisão de Liquidez: A Avantis utiliza cofres com parcelas de risco dinâmicas, divididas em parcelas júnior e sênior. Os provedores depositam USDC e escolhem a exposição ao risco com base nas condições de mercado vigentes, incluindo opções de bloqueio de tempo e parâmetros personalizáveis. 

Até o momento, os provedores de liquidez arrecadaram mais de US$ 1 milhão em taxas de USDC, com rendimentos em cofres selecionados se aproximando de 50% do rendimento anualizado, complementados por recompensas em XP. Os aumentos de XP para liquidez são vinculados exclusivamente aos tokens $AVNT em stake, ignorando quaisquer requisitos adicionais de bloqueio.

Kit de desenvolvimento de software (SDK): O SDK Avantis permite a integração perfeita de feeds de preços em tempo real, execução de negociações e gerenciamento de posições em plataformas externas. As parcerias atuais incluem a Keyrock para serviços de formação de mercado, a Bankr para funcionalidade de texto para negociação baseada em IA no X e a Nitrate para bots do Telegram, com links futuros para terminais de forex MT5.

Sistema XP e Recompensas: Este sistema aloca pontos de experiência para atividades como negociação, provisão de liquidez e indicações, que contribuem para as tabelas de classificação e determinam as funções dos usuários. Durante a Temporada 3, o staking gera multiplicadores de até três vezes para o acúmulo de XP.

Execução de Estratégia Integrada: Coletivamente, esses componentes formam uma interface unificada que acomoda estratégias do usuário, desde o envolvimento passivo de liquidez até a criação ativa de mercado.

Utilidades do Protocolo Avantis

A Avantis oferece funções direcionadas para vários participantes no ecossistema financeiro descentralizado, incluindo traders, provedores de liquidez e construtores ou parceiros.

Para comerciantes:

• Posições de autocustódia com isolamento para gerenciar riscos comerciais individuais.
• Taxas baixas, combinadas com descontos que oferecem até 20% sobre perdas para posições que equilibram o enviesamento de juros em aberto.
• Suporte para negociações direcionais, oportunidades de arbitragem e estratégias de hedge, como negociação de contratos perpétuos de ouro em meio a flutuações do mercado de criptomoedas.
• Programa de indicação que concede 10% do XP ganho pelos usuários indicados.

Para provedores de liquidez:

• Depósitos passivos em USDC rendem um XP de Liquidez por dólar por dia.
• Rendimentos variando de 47% a 51% anualizados em parcelas específicas, com mais de US$ 1 milhão em taxas de USDC distribuídas até o momento.
• Opções para provedores ativos modificarem os níveis de risco para maiores retornos.
• Utilização do módulo de segurança, onde o $AVNT apostado cobre perdas durante períodos de alta volatilidade; os apostadores enfrentam cortes potenciais, mas recebem recompensas.

Para construtores e parceiros:

• Acesso ao SDK para integração de feeds de preços, execução de negociações e gerenciamento de posições em aplicativos personalizados.
• Extensão do mecanismo de alavancagem para setores como mercados de previsão e apostas esportivas.
• Aumento da eficiência de capital por meio de alavancagem sintética e provisão de liquidez de stablecoin.

O token $AVNT

O token $AVNT serve como token de utilidade e governança para a Avantis. Ele possui um suprimento total de 1 bilhão de tokens. Mais de 50% da alocação é dedicada à comunidade, incluindo traders, provedores de liquidez, referenciadores, construtores e airdrops. A parcela restante inclui alocações adquiridas para a equipe e investidores ao longo de um período de 30 meses.

Utilities

$AVNT oferece aos detentores acesso a funções de staking, onde os stakers garantem provedores de liquidez durante períodos de volatilidade. Em troca, os stakers recebem recompensas em AVNT, aumento de pontos de experiência (XP) e descontos nas taxas de negociação. O token também incentiva a participação em todo o ecossistema, incluindo recompensas para traders ativos, referenciadores, provedores de liquidez, construtores e influenciadores.

Governança

Os detentores de tokens podem participar da governança votando em questões do protocolo. Isso inclui decisões sobre mudanças importantes no protocolo, expansão para novas cadeias de blockchain, melhorias no criador de mercado automatizado para negociação alavancada (como ajustes nas taxas e adição de novos ativos) e o desenvolvimento de novas linhas de produtos, como, por exemplo, um mercado monetário nativo. Os recursos de governança devem ser ativados em breve. No geral, $AVNT concede à comunidade a propriedade e a autoridade para tomada de decisões dentro do protocolo.

Tokenomics

Detalhes do Token: O token $AVNT tem um suprimento total de 1,000,000,000 de tokens. O evento de geração de tokens (TGE) ocorreu em 23 de abril de 2025, e a negociação começou em 9 de setembro de 2025.

Alocações: Mais de 50% do fornecimento total é alocado à comunidade, que inclui traders ativos, referenciadores, provedores de liquidez, construtores e influenciadores. Uma parte é reservada para um airdrop dedicado à atividade do protocolo, a partir de fevereiro de 2024, abrangendo as Temporadas 1 e 2, bem como contribuições de membros da comunidade.

Cronograma de desbloqueio e aquisição: A alocação de airdrops é totalmente desbloqueada e pode ser resgatada no primeiro dia do TGE. Detalhes específicos sobre a aquisição de direitos para outras alocações não são fornecidos.

Modelo Econômico: O modelo se concentra no alinhamento de incentivos por meio de staking, onde os detentores garantem provedores de liquidez durante a volatilidade e ganham recompensas em $AVNT, aumento de pontos de experiência e descontos em taxas de negociação. Também enfatiza a propriedade e a participação da comunidade.

Principais parcerias e integrações

A Avantis integrou-se à LI.FI para permitir swaps de ativos entre cadeias, permitindo que os usuários convertam ativos de mais de 15 cadeias diretamente em USDC na Base para negociação ou fornecimento de liquidez. Para isso, utilizam-se pontes como Across, Allbridge, Circle CCTP, Connext, Hop e Stargate, juntamente com 36 DEXs e agregadores, para atingir taxas otimizadas.

Outras integrações incluem a criação de mercado com a Keyrock e ferramentas de IA com o Bankr. O protocolo colabora com projetos da Base, como Aerodrome e Pear, para alcançar sinergias. Essas conexões aumentam a acessibilidade e a componibilidade no ecossistema.

Iniciando o roteiro de ações

A Avantis iniciou sua expansão no mercado de ações em 11 de setembro de 2025, listando contratos perpétuos para $COIN, ações da Coinbase Global Inc., com alavancagem de até 25 vezes e suporte para posições overnight. Essa iniciativa marcou o início do roteiro de ações on-chain do protocolo, após a listagem de $AVNT na Coinbase Markets dois dias antes. 

A integração conta com a Pyth Network para feeds de preços baseados em oráculos, garantindo dados precisos em tempo real para títulos perpétuos de ações. O financiamento Série A de US$ 8 milhões captado em junho de 2025 respalda esse crescimento, permitindo a adição de mais classes de ativos. A Avantis pretende incluir mais de 100 ativos reais até o final de 2025, com planos para índices de ações e principais ações no final do ano.

Este desenvolvimento reflete as tendências atuais de tokenização de ativos em DeFi para 2025. Por exemplo, Robinhood A UE listou mais de 200 ações e tokens de ETF na Arbitrum desde junho de 2025, enquanto Ondo Finance lançou ações tokenizadas dos EUA e ETFs em setembro de 2025, visando mais de 1,000 ativos. Mudanças regulatórias, como o "Projeto Cripto" da SEC, iniciado em agosto de 2025 para revisar as regras para títulos de ativos digitais, facilitam essas integrações. Relatórios do setor, incluindo um Análise BCG-Ripple, projetam que o mercado de ativos tokenizados crescerá para US$ 18.9 trilhões até 2033. Eventos como o Token2049 em outubro de 2025 destacaram os ativos do mundo real como um tema central na infraestrutura de blockchain.

Quais atualizações importantes a Avantis registrou desde seu início?

Desde o seu lançamento em 2024, a Avantis passou por diversos desenvolvimentos. Tornou-se a maior corretora de derivativos da Base para ativos do mundo real e criptomoedas. o valor total bloqueado aumentou, com cofres em USDC rendendo cerca de 50% de retorno anualizado. O protocolo atingiu um recorde histórico em volumes por três dias consecutivos e ficou entre os três primeiros da Base em volume de negociação.

Perpétuos $AVNT listados na OKX. A 3ª temporada foi lançada em 2 de outubro de 2025, com US$ 40 milhões em recompensas de $AVNT no valor de US$ 80 milhões ao longo de cinco meses, de 3 de setembro a 28 de fevereiro de 2026. Isso inclui painéis em tempo real para XP e classificações, com multiplicadores vinculados ao staking.

O colaborador principal Sehaj (@0xSehaj) apareceu em podcasts discutindo contratos perpétuos para ativos do mundo real e alavancagem global. Eventos na Coreia destacaram colaborações com outros projetos da Base. 

Planos de longo prazo para o restante de 2025 e além

A documentação da Avantis descreveu suas prioridades para o segundo semestre de 2025 e períodos futuros, enfatizando desenvolvimentos que se alinham com seu objetivo de estabelecer uma plataforma de alavancagem primária em DeFi para ativos e eventos do mundo real. 

O protocolo reconhece a natureza acelerada dos avanços do blockchain, o que torna roteiros detalhados de longo prazo menos práticos e, em vez disso, concentra-se em resultados que aprimoram suas ofertas principais. 

• As principais iniciativas incluem integrações componíveis para provedores de liquidez com plataformas como Spectra, Pendle e mercados monetários, projetadas para aumentar a eficiência do capital USDC. 
• Além disso, a Avantis planeja introduzir um cofre descentralizado de criação de mercado, adaptado para ativos e criptomoedas do mundo real, o que permitirá uma gestão de liquidez mais automatizada e distribuída.
• Outros planos envolvem expandir o acesso a mais de 100 ativos do mundo real onchain, com ênfase particular em ações para ampliar as opções de negociação. 
• O protocolo visa lançar o Avantis v2, apresentando uma solução dedicada de camada 2 que oferece suporte à negociação de margem cruzada entre ativos do mundo real e criptomoedas, visando melhorias na eficiência de capital que excedam os níveis atuais em dez vezes. 
• Além de instrumentos financeiros, a Avantis busca incorporar negociação alavancada para eventos do mundo real, incluindo resultados esportivos, mercados de previsão e categorias semelhantes, estendendo a utilidade da plataforma a setores DeFi não tradicionais. 

Esses esforços se baseiam em recursos existentes, como contratos perpétuos e mecanismos de participação, para promover maior integração entre finanças descentralizadas e tradicionais.

Conclusão

A Avantis opera como um protocolo DeFi no blockchain Base, facilitando a negociação de contratos perpétuos em criptomoedas e ativos do mundo real, incluindo forex, metais, commodities e índices, com alavancagem de até 500 vezes em 90 mercados e autocustódia de garantias.

O protocolo se posiciona para expansão, visando atingir mais de 100 ativos do mundo real até o final de 2025, incluindo índices de ações e as principais ações. Além disso, sua ativação de governança planejada permitirá que os detentores de tokens votem em expansões da cadeia e novos produtos, como um mercado monetário nativo, potencialmente aumentando seu papel na tokenização de ativos em meio a projeções de que o mercado atingirá US$ 18.9 trilhões até 2033, de acordo com uma análise do BCG-Ripple. Essas medidas se alinham com as tendências de 2025 observadas em plataformas como Robinhood EU e Ondo Finance, que tokenizaram centenas de ações e ETFs, indicando que a Avantis pode contribuir para uma adoção mais ampla do DeFi se executar seu roteiro conforme delineado.

Fontes:

• Fundo dos Fundadores Defillama: https://defillama.com/raises/founders-fund 
• Financiamento Série A de US$ 8 milhões da Avantis: https://thedefiant.io/news/defi/avantis-raises-8-million-series-led-founders-fund-pantera-capital-to-expand-7-5b-de533de8 
• Ações tokenizadas dos EUA da Ondo Finance: https://www.coindesk.com/business/2025/09/03/ondo-finance-rolls-out-tokenized-u-s-stocks-etfs-as-equity-tokenization-ramps-up 
• Métricas Avantis: https://defillama.com/protocol/avantis 
• Site da Avantis: https://www.avantisfi.com/
• Documentação Avantis: https://docs.avantisfi.com/